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国库集中支付代理银行资格认定

2016-11-10  

 

    一、项目名称

国库集中支付代理银行资格认定
  
 二、设立依据

(一)《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》(国务院令第412号)

(二)《中国人民银行 财政部关于印发<中央财政国库集中收付代理银行资格认定管理暂行办法>的通知》(银发[2012]172号)

(三)《中央财政国库集中收付代理银行管理办法》(财库[2013]204号)。
   
三、申请条件

(一)持有依法核发的《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》,以及工商行政管理部门颁发的营业执照,并年检合格;
  (二)资金实力雄厚,资产状况良好,申请前三年内无重大金融、财经违法行为,具有较强的风险控制能力和较好的经营业绩; 

(三)能够满足代理国库集中业务需要的经营网点规模;
  (四)具备先进的资金汇划清算系统,保证本行系统同城转账实时、异地转账两小时内到账;
  (五)具备先进的信息反馈系统,能够及时、全面、准确地反映所代理的财政支付业务信息;
  (六)能够保证资金汇划系统和内部网络的安全性,并承担自身网络安全问题方面的有关责任;
  (七)内部管理规范,内控制度健全,具有严格的操作规程和保密措施;
  (八)财政部和中国人民银行规定的其他条件。
   
四、申请材料
   
(一)中央财政国库集中代理银行申请书(附件),主要包含机构设置、主管部门职责、人员配备、岗位责任、信息系统建设、资金汇划渠道等各种内部管理制度和风险防范机制说明;针对财政国库集中业务的特殊性,而制定的计算机硬件配置、软件开发及联网通讯方案等配套措施;服务承诺等内容;
  (二)《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》和工商行政管理部门颁发的营业执照复印件各一份,复印件上需加盖单位公章;
  (三)前两个年度资产负债比例表和损益表复印件各一份;
  (四)金融监管部门、审计部门作出的最新监督检查报告和综合评价;
  (五)前两个年度资金支付结算方面案件发生及查处情况说明。
   
五、许可程序
  1.人民银行发出开展资格认定的通知;
  2.商业银行准备材料并提出申请;
  3.人民银行受理申请;
  4.人民银行审查申请材料;
  5.人民银行作出准予或不予行政许可决定,并向申请人颁发准予或不予行政许可决定书。
   
六、收费依据与标准

不收费
  
 七、承诺的办理时间

受理之日起30个工作日内。
    
八、审批主办单位及联系方式

人民银行眉山市中心支行 028-38115661

 

附件

国库集中支付代理银行资格认定申请表

 

                           申请日期:         

申请机构名称

 

法定代表人

 

 

 

   

 

负责部门

(填写负责部门的名称)

负责人

 

联系电话

 

联系人

 

联系电话

 

拟承办机构名称

(填写拟具体承办机构的名称)

主要负责人

 

联系电话

 

联系人

 

联系电话

 

对公业务网点数(全省)

 

对公业务网点数(全市)

 

其中:地市级城市

 

全省从业人数

 

县级城市

 

全市从业人数

 

 

    我行自愿参加人民银行xx分(支)行组织的xx地方国库集中支付代理银行资格认定活动,并对申请材料的合法性、真实性、完整性承担法律责任。

 

                                        申请机构(公章):           

 

 

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